КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2022 ГОДА

УГЛУБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ

Развитие рынка национальных валют и запуск новых валютных пар

Одним из ключевых изменений российского финансового рынка в 2022 году стали смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов доллара США и евро. Если в начале 2022 года доля национальных валют в объемах спот-сегмента не превышала 1 %, то к концу года она превысила треть. Объем торгов юанем вырос в 36 раз, турецкой лирой – в 18 раз, белорусским рублем – в 13 раз, казахстанским тенге – в 166 раз.

В 2022 году запущены торги пятью новыми валютами: армянским драмом, южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони. Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе участников внешнеэкономической деятельности, и являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах.

Инструменты в юанях

В 2022 году значительно выросла популярность инструментов в юанях на всех рынках Биржи.

На долговом рынке появились облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. С августа на Бирже размещено 17 выпусков 10 эмитентов общим объемом около 49,7 млрд юаней (почти 512 млрд рублей). Размещения облигаций в юанях составили порядка 20 % от общего объема размещений корпоративных облигаций в августе – декабре 2022 года. Начат расчет индекса российских облигаций, номинированных в юанях.

На денежном рынке стали доступны операции репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозитов с центральным контрагентом (ЦК), междилерского репо и рынка кредитов с расчетами в юанях, а также появился индикатор RUSFAR CNY.

На срочном рынке запущены контракты на валютную пару «китайский юань – российский рубль», которые вскоре вошли в число наиболее популярных контрактов срочного рынка. На рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) стали доступны валютные своп-контракты, поставочные и расчетные форварды в юанях сроком от трех дней до одного года, в начале 2023 года срок заключения сделок с данными инструментами увеличен до пяти лет. С помощью новых инструментов участники торгов на рынке СПФИ и их клиенты могут хеджировать валютный риск, а также более эффективно управлять свободной юаневой ликвидностью.

Замещающие облигации

Появился новый сегмент долгового рынка – замещающие облигации, выпускаемые российскими эмитентами взамен еврооблигаций в российском контуре с глобальным сертификатом в НРД. В 2022 году размещено 22 выпуска восьми эмитентов объемом около 567 млрд рублей. В декабре доля замещающих облигаций в объеме торгов корпоративными облигациями составила 20 %. Этот инструмент пользуется высоким спросом у розничных инвесторов: доля физических лиц во вторичных торгах превышает 60 %. Потенциал сегмента – высокий: всего в обращении находятся еврооблигации на 5 трлн рублей, на часть из них могут быть выпущены замещающие облигации.

Углеродные единицы

В России в 2022 году завершилось построение инфраструктуры выпуска и обращения углеродных единиц. В сентябре 2022 года на НТБ заключены первые биржевые сделки с углеродными единицами. Биржевые торги с углеродными единицами организованы в режиме товарных аукционов: продавец углеродных единиц назначает стартовую цену, а покупатели участвуют в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок на покупку.

Наличие биржевых сделок обеспечивает прозрачное и открытое ценообразование для новой категории активов. Технология товарных аукционов, реализованная на НТБ, оптимальна для быстрого вывода на биржевые торги новых типов активов, в том числе таких необычных, как углеродные единицы.

Прочие новые инструменты

На срочном рынке стартовали торги фьючерсами и опционами на Индекс недвижимости, на отраслевые индексы и индексы гособлигаций, на индексы NASDAQ, Hang Seng и Euro STOXX 50 (базовые активы – ETF на индексы), на пшеницу, а также бессрочными фьючерсами на валюту и премиальными опционами на самые ликвидные акции российских компаний.

Увеличено количество биржевых фондов, к которым существенно возрос интерес розничных инвесторов, – в 2022 году на рынке акций запущено девять новых биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).

Начат расчет биржевого индекса пшеницы, который стал первым российским товарным индикатором, одобренным Банком России. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов по закупке пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года.

КУЛЬТУРА ДОВЕРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В 2022 году Группа успешно прошла период турбулентности на рынках в условиях внешних ограничений. Группа обеспечила надежную работу биржевой инфраструктуры: общее время доступности ключевых систем Биржи по итогам года составило 99,99 %.

В 2022 году продолжалась реализация инициатив в области комплаенс. В апреле 2022 года НКЦ получил сертификат соответствия международному стандарту системы комплаенс менеджмента ISO 37301:2021 «Система комплаенс-менеджмента». Сертификат выдан АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» по результатам проведенного им сертификационного аудита НКЦ.

ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА

«Транзит 2.0»

«Транзит 2.0» помогает участникам рынка в решении задач по снижению затрат, улучшению прозрачности и взаимодействия. «Транзит 2.0» отвечает запросам современной мультибанковской платформы, без которой практически невозможно построить эффективное цифровое казначейство. На конец 2022 года к платформе «Транзит 2.0» подключены более 50 корпоративных клиентов и крупнейшие российские банки. На текущий момент на платформе доступно 17 банков.

Регистратор финансовых транзакций

Регистратор финансовых транзакций (РФТ) начал свою работу вместе с запуском платформы Финуслуги. Созданный на базе НРД, он аккумулирует информацию обо всех сделках, совершенных на любых финансовых платформах. В 2022 году продолжилось расширение перечня регистрируемых продуктов.

УПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСОМ

Платформа для корпоративных клиентов MOEX Treasury

Терминал MOEX Treasury (MXT) дает прямой доступ к рынкам Биржи и сервисам, которые необходимы для эффективного управления ликвидностью компаний. С помощью MXT казначеи могут обменивать валюту, размещать средства на биржевых депозитах по рыночной ставке под гарантии центрального контрагента, торговать драгоценными металлами и получать кредиты, а также просматривать котировки инструментов хеджирования на срочном рынке и проводить депозитные аукционы по размещению денежных средств в сегменте «М-депозиты». Терминал представлен в веб-формате, который позволяет заключать сделки из любой точки мира по защищенному каналу. В платформу также интегрирован сервис НРД «Транзит 2.0». Важной особенностью терминала MOEX Treasury является возможность проведения неторговых операций: оперативного перевода средств между рынками, вывода средств со счетов, запроса выписок со счетов и др. В 2022 году реализован сервис по досрочному возврату депозитов, который позволяет снимать часть размещенных на депозите средств и затем возвращать их обратно по рыночной ставке.

В 2022 году к терминалу подключились более трех десятков компаний, число российских корпораций, которые пользуются платформой MOEX Treasury, превысило 100.

ДОСТУП НА РЫНОК

Платформа личных финансов Финуслуги

В 2022 году клиентская база Финуслуг выросла в два раза и превысила 1 млн человек. В зоне охвата Финуслуг все регионы России – как крупные города, так и населенные пункты от 5 тыс. человек. В 81 городе с 2022 года можно провести идентификацию клиента и получить доступ ко всем продуктам платформы день в день.

В течение года к Финуслугам подключились пять банков и четыре страховые компании – таким образом, общее число банков достигло 19, страховых компаний – 17. Кроме того, на витрине представлены предложения 150 банков и 150 страховых компаний.

На платформе появились новые сервисы по кредитам: кредитный калькулятор, кредитный рейтинг, универсальная кредитная заявка на сайте и в приложении Финуслуги, а также сервис «Кредитная история». В партнерстве с банками запущены эксклюзивные вклады на Финуслугах. Состоялась дополнительная эмиссия народных облигаций Калининграда, продолжается работа над запуском облигаций других эмитентов.

Для удобства клиентов в процесс покупки ОСАГО была встроена регистрация в личном кабинете Финуслуг – теперь каждый покупатель автоматически получает доступ к данному личному кабинету.

Запущено мобильное приложение, в котором доступен весь функционал сайта.